基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)
2025-12-26
0.1531
0.0654%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-29 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-12-26 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-25 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-24 | 0.1529 | 0.1620 |
| 2025-12-23 | 0.1529 | 0.1620 |
| 2025-12-22 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-19 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-18 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-17 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-16 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-15 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-12 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-11 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-10 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-09 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-08 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-05 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-12-04 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-12-03 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-02 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-12-01 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-11-28 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-11-27 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-11-26 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-11-25 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-11-24 | 0.1535 | 0.1626 |
| 2025-11-21 | 0.1535 | 0.1626 |
| 2025-11-20 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-19 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-18 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-17 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-14 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-11-13 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-11-12 | 0.1535 | 0.1626 |
| 2025-11-11 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-10 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-07 | 0.1535 | 0.1626 |
| 2025-11-06 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-05 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-11-04 | 0.1534 | 0.1625 |
| 2025-11-03 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-31 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-30 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-10-29 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-10-28 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-10-27 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-10-24 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-23 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-22 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-21 | 0.1533 | 0.1624 |
| 2025-10-20 | 0.1532 | 0.1623 |
| 2025-10-17 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-10-16 | 0.1531 | 0.1622 |
| 2025-10-15 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-10-14 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-10-13 | 0.1530 | 0.1621 |
| 2025-10-10 | 0.1529 | 0.1620 |
| 2025-10-09 | 0.1526 | 0.1617 |
| 2025-09-30 | 0.1524 | 0.1615 |
| 2025-09-29 | 0.1524 | 0.1615 |
| 2025-09-26 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-25 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-24 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-23 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-22 | 0.1522 | 0.1613 |
| 2025-09-19 | 0.1522 | 0.1613 |
| 2025-09-18 | 0.1522 | 0.1613 |
| 2025-09-17 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-16 | 0.1524 | 0.1615 |
| 2025-09-15 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-12 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-11 | 0.1523 | 0.1614 |
| 2025-09-10 | 0.1521 | 0.1612 |
| 2025-09-09 | 0.1521 | 0.1612 |
| 2025-09-08 | 0.1522 | 0.1613 |
| 2025-09-05 | 0.1520 | 0.1611 |
| 2025-09-04 | 0.1518 | 0.1609 |
| 2025-09-03 | 0.1516 | 0.1607 |
| 2025-09-02 | 0.1515 | 0.1606 |
| 2025-09-01 | 0.1516 | 0.1607 |
| 2025-08-29 | 0.1515 | 0.1606 |
| 2025-08-28 | 0.1516 | 0.1607 |
| 2025-08-27 | 0.1516 | 0.1607 |
| 2025-08-26 | 0.1515 | 0.1606 |
| 2025-08-25 | 0.1515 | 0.1606 |
| 2025-08-22 | 0.1515 | 0.1606 |
| 2025-08-21 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-20 | 0.1514 | 0.1605 |
| 2025-08-19 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-18 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-15 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-14 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-13 | 0.1514 | 0.1605 |
| 2025-08-12 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-08-11 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-08-08 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-08-07 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-08-06 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-08-05 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-04 | 0.1513 | 0.1604 |
| 2025-08-01 | 0.1512 | 0.1603 |
| 2025-07-31 | 0.1509 | 0.1600 |
| 2025-07-30 | 0.1508 | 0.1599 |
| 2025-07-29 | 0.1508 | 0.1599 |
| 2025-07-28 | 0.1506 | 0.1597 |
| 2025-07-25 | 0.1506 | 0.1597 |
| 2025-07-24 | 0.1506 | 0.1597 |
| 2025-07-23 | 0.1506 | 0.1597 |
| 2025-07-22 | 0.1507 | 0.1598 |
| 2025-07-21 | 0.1506 | 0.1597 |
| 2025-07-18 | 0.1505 | 0.1596 |
| 2025-07-17 | 0.1504 | 0.1595 |
| 2025-07-16 | 0.1503 | 0.1594 |
| 2025-07-15 | 0.1503 | 0.1594 |
| 2025-07-14 | 0.1503 | 0.1594 |
| 2025-07-11 | 0.1503 | 0.1594 |
| 2025-07-10 | 0.1505 | 0.1596 |
| 2025-07-09 | 0.1504 | 0.1595 |
| 2025-07-08 | 0.1503 | 0.1594 |
| 2025-07-07 | 0.1503 | 0.1594 |
