行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)

2020-08-14     0.98160.1326%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-140.98160.9816
2020-08-070.98030.9803
2020-07-310.98160.9816
2020-07-240.98330.9833
2020-07-170.97780.9778
2020-07-100.97800.9780
2020-07-030.98700.9870
2020-06-300.98680.9868
2020-06-240.98490.9849
2020-06-190.98750.9875
2020-06-120.98860.9886
2020-06-050.98530.9853
2020-05-290.99780.9978
2020-05-221.00181.0018
2020-05-151.00091.0009
2020-05-081.00421.0042
2020-04-301.00621.0062
2020-04-241.00501.0050
2020-04-171.00091.0009
2020-04-101.00061.0006
2020-04-031.00041.0004
2020-03-301.00001.0000