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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2020-08-07     1.2032-0.9223%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.20321.2032
2020-08-061.21441.2144
2020-08-051.23141.2314
2020-08-041.22091.2209
2020-08-031.22151.2215
2020-07-311.21261.2126
2020-07-301.20461.2046
2020-07-291.20931.2093
2020-07-281.18601.1860
2020-07-271.15871.1587
2020-07-241.15071.1507
2020-07-231.20301.2030
2020-07-221.18961.1896
2020-07-211.18351.1835
2020-07-201.15911.1591
2020-07-171.15291.1529
2020-07-161.12751.1275
2020-07-151.17521.1752
2020-07-141.15861.1586
2020-07-131.16791.1679
2020-07-101.14561.1456
2020-07-091.15171.1517
2020-07-081.13841.1384
2020-07-071.12831.1283
2020-07-061.11061.1106
2020-07-031.08461.0846
2020-07-021.08471.0847
2020-07-011.06551.0655
2020-06-301.04251.0425
2020-06-291.03391.0339
2020-06-241.03801.0380
2020-06-231.03451.0345
2020-06-221.01911.0191
2020-06-191.02411.0241
2020-06-181.00571.0057
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2020-06-150.98650.9865
2020-06-121.00701.0070
2020-06-111.00281.0028
2020-06-101.01741.0174
2020-06-091.01461.0146
2020-06-081.00751.0075
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2020-06-011.00001.0000
2020-05-291.00001.0000
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