行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银聚丰债券(008582)

2020-09-18     1.00330.0100%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.00331.0033
2020-09-171.00321.0032
2020-09-161.00321.0032
2020-09-151.00291.0029
2020-09-141.00271.0027
2020-09-111.00251.0025
2020-09-101.00231.0023
2020-09-091.00211.0021
2020-09-081.00201.0020
2020-09-071.00201.0020
2020-09-041.00201.0020
2020-09-031.00201.0020
2020-09-021.00211.0021
2020-09-011.00231.0023
2020-08-311.00231.0023
2020-08-281.00221.0022
2020-08-271.00241.0024
2020-08-261.00271.0027
2020-08-251.00281.0028
2020-08-241.00321.0032
2020-08-211.00321.0032
2020-08-201.00341.0034
2020-08-191.00341.0034
2020-08-181.00341.0034
2020-08-171.00341.0034
2020-08-141.00321.0032
2020-08-131.00311.0031
2020-08-121.00301.0030
2020-08-111.00291.0029
2020-08-101.00281.0028
2020-08-071.00261.0026
2020-08-061.00231.0023
2020-08-051.00221.0022
2020-08-041.00211.0021
2020-08-031.00201.0020
2020-07-311.00191.0019
2020-07-301.00201.0020
2020-07-291.00201.0020
2020-07-281.00251.0025
2020-07-271.00241.0024
2020-07-241.00211.0021
2020-07-231.00161.0016
2020-07-221.00151.0015
2020-07-211.00121.0012
2020-07-201.00041.0004
2020-07-170.99990.9999
2020-07-160.99960.9996
2020-07-150.99910.9991
2020-07-140.99900.9990
2020-07-130.99900.9990
2020-07-100.99960.9996
2020-07-091.00031.0003
2020-07-081.00171.0017
2020-07-071.00221.0022
2020-07-061.00301.0030
2020-07-031.00371.0037
2020-07-021.00351.0035
2020-07-011.00311.0031
2020-06-301.00301.0030
2020-06-291.00281.0028
2020-06-241.00221.0022
2020-06-231.00201.0020
2020-06-221.00241.0024
2020-06-191.00271.0027
2020-06-181.00281.0028
2020-06-171.00271.0027
2020-06-161.00311.0031
2020-06-151.00351.0035
2020-06-121.00301.0030
2020-06-111.00251.0025
2020-06-101.00231.0023
2020-06-091.00221.0022
2020-06-081.00181.0018
2020-06-051.00201.0020
2020-06-041.00321.0032
2020-06-031.00421.0042
2020-06-021.00561.0056
2020-06-011.00701.0070
2020-05-291.00691.0069
2020-05-281.00711.0071
2020-05-271.00731.0073
2020-05-261.00821.0082
2020-05-251.00861.0086
2020-05-221.00881.0088
2020-05-211.00861.0086
2020-05-201.00861.0086
2020-05-191.00881.0088
2020-05-181.00901.0090
2020-05-151.00901.0090
2020-05-141.00891.0089
2020-05-131.00891.0089
2020-05-121.00871.0087
2020-05-111.00891.0089
2020-05-081.00911.0091
2020-05-071.00941.0094
2020-05-061.00941.0094
2020-04-301.00931.0093
2020-04-291.00931.0093
2020-04-281.00931.0093
2020-04-271.00931.0093
2020-04-241.00931.0093
2020-04-231.00931.0093
2020-04-221.00911.0091
2020-04-211.00891.0089
2020-04-201.00891.0089
2020-04-171.00861.0086
2020-04-161.00861.0086
2020-04-151.00841.0084
2020-04-141.00811.0081
2020-04-131.00801.0080
2020-04-101.00801.0080
2020-04-091.00821.0082
2020-04-081.00801.0080
2020-04-071.00731.0073
2020-04-031.00541.0054
2020-04-021.00531.0053
2020-04-011.00501.0050
2020-03-311.00461.0046
2020-03-301.00431.0043
2020-03-271.00421.0042