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平安惠智纯债债券(008595)

2020-08-12     0.98980.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-110.98980.9898
2020-08-100.98980.9898
2020-08-070.98940.9894
2020-07-310.98920.9892
2020-07-240.98970.9897
2020-07-170.98850.9885
2020-07-100.98780.9878
2020-07-030.99180.9918
2020-06-300.99260.9926
2020-06-240.99150.9915
2020-06-190.99160.9916
2020-06-120.99300.9930
2020-06-050.99120.9912
2020-05-290.99730.9973
2020-05-221.00031.0003
2020-05-151.00041.0004
2020-05-081.00021.0002
2020-04-301.00011.0001
2020-04-241.00001.0000