行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦科技创新混合A(008640)

2020-08-10     1.23180.9093%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-101.23181.2318
2020-08-071.22071.2207
2020-08-061.23001.2300
2020-08-051.23341.2334
2020-08-041.23361.2336
2020-08-031.21531.2153
2020-07-311.20201.2020
2020-07-301.18781.1878
2020-07-291.19131.1913
2020-07-281.16231.1623
2020-07-271.14051.1405
2020-07-241.14641.1464
2020-07-231.22101.2210
2020-07-221.22341.2234
2020-07-211.21481.2148
2020-07-201.20741.2074
2020-07-171.17331.1733
2020-07-161.16001.1600
2020-07-151.20781.2078
2020-07-141.20121.2012
2020-07-131.23671.2367
2020-07-101.19821.1982
2020-07-091.21401.2140
2020-07-081.20341.2034
2020-07-071.17791.1779
2020-07-061.12751.1275
2020-07-031.08401.0840
2020-07-021.06731.0673
2020-07-011.05391.0539
2020-06-301.03761.0376
2020-06-291.02961.0296
2020-06-241.03111.0311
2020-06-231.02391.0239
2020-06-221.02791.0279
2020-06-191.02501.0250
2020-06-180.99520.9952
2020-06-170.98380.9838
2020-06-160.98850.9885
2020-06-150.96810.9681
2020-06-120.98140.9814
2020-06-110.99280.9928
2020-06-101.00291.0029
2020-06-091.00151.0015
2020-06-080.99820.9982
2020-06-050.98350.9835
2020-06-040.98120.9812
2020-06-030.97660.9766
2020-06-020.97230.9723
2020-06-010.96350.9635
2020-05-290.93630.9363
2020-05-280.92720.9272
2020-05-270.93980.9398
2020-05-260.92850.9285
2020-05-250.89520.8952
2020-05-220.90230.9023
2020-05-210.93140.9314
2020-05-200.95010.9501
2020-05-190.94110.9411
2020-05-180.92230.9223
2020-05-150.93300.9330
2020-05-140.93280.9328
2020-05-130.94370.9437
2020-05-120.94060.9406
2020-05-110.94200.9420
2020-05-080.94310.9431
2020-05-070.93800.9380
2020-05-060.93600.9360
2020-04-300.92660.9266
2020-04-290.90630.9063
2020-04-280.89950.8995
2020-04-270.91070.9107
2020-04-240.91460.9146
2020-04-230.92470.9247
2020-04-220.92550.9255
2020-04-210.92460.9246
2020-04-200.94200.9420
2020-04-170.92540.9254
2020-04-160.91330.9133
2020-04-150.90960.9096
2020-04-140.91560.9156
2020-04-130.89500.8950
2020-04-100.89540.8954
2020-04-090.91300.9130
2020-04-080.91220.9122
2020-04-070.92130.9213
2020-04-030.89630.8963
2020-04-020.90510.9051
2020-04-010.89410.8941
2020-03-310.90440.9044
2020-03-300.90690.9069
2020-03-270.90810.9081
2020-03-260.90420.9042
2020-03-250.91600.9160
2020-03-240.90000.9000
2020-03-230.89150.8915
2020-03-200.93080.9308
2020-03-190.92310.9231
2020-03-180.92450.9245
2020-03-170.94440.9444
2020-03-160.93650.9365
2020-03-130.97030.9703
2020-03-120.97200.9720
2020-03-110.97180.9718
2020-03-100.99160.9916
2020-03-090.96080.9608
2020-03-060.99570.9957
2020-03-051.01271.0127
2020-03-041.01441.0144
2020-03-030.99770.9977
2020-03-020.98360.9836
2020-02-280.94300.9430
2020-02-270.98450.9845
2020-02-260.98180.9818
2020-02-251.02111.0211
2020-02-241.01101.0110
2020-02-210.99790.9979
2020-02-200.99910.9991
2020-02-190.99930.9993
2020-02-140.99930.9993