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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2020-07-31     0.9766-0.0921%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-310.97660.9830
2020-07-240.97750.9839
2020-07-170.97040.9768
2020-07-100.97090.9773
2020-07-030.98290.9893
2020-06-300.98140.9878
2020-06-240.98080.9872
2020-06-190.98420.9906
2020-06-120.98490.9913
2020-06-050.98350.9899
2020-06-030.98850.9949
2020-05-291.00411.0041
2020-05-221.00891.0089
2020-05-151.00871.0087
2020-05-081.01081.0108
2020-04-301.01351.0135
2020-04-241.01171.0117
2020-04-171.00851.0085
2020-04-101.00591.0059
2020-04-031.00061.0006
2020-03-270.99950.9995
2020-03-200.99890.9989
2020-03-130.99990.9999
2020-03-061.00001.0000