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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2020-09-25     1.0552-0.0568%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.05521.0552
2020-09-241.05581.0558
2020-09-231.05871.0587
2020-09-221.05861.0586
2020-09-211.06051.0605
2020-09-181.06141.0614
2020-09-171.05881.0588
2020-09-161.05871.0587
2020-09-151.05891.0589
2020-09-141.05751.0575
2020-09-111.05671.0567
2020-09-101.05591.0559
2020-09-091.05531.0553
2020-09-081.05901.0590
2020-09-071.05871.0587
2020-09-041.06251.0625
2020-09-031.06381.0638
2020-09-021.06401.0640
2020-09-011.06371.0637
2020-08-311.06251.0625
2020-08-281.06231.0623
2020-08-211.05841.0584
2020-08-141.05891.0589
2020-08-071.06001.0600
2020-07-311.05401.0540
2020-07-241.04561.0456
2020-07-171.04321.0432
2020-07-101.04511.0451
2020-07-031.03221.0322
2020-06-301.02811.0281
2020-06-241.02471.0247
2020-06-191.02321.0232
2020-06-121.02021.0202
2020-06-051.01871.0187
2020-05-291.01571.0157
2020-05-221.01291.0129
2020-05-151.01711.0171
2020-05-081.01931.0193
2020-04-301.01561.0156
2020-04-241.01081.0108
2020-04-171.01021.0102
2020-04-101.00751.0075
2020-04-031.00301.0030