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方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)

2021-01-15     1.00950.0694%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-151.00951.0095
2021-01-081.00881.0088
2020-12-311.00801.0080
2020-12-251.00741.0074
2020-12-181.00681.0068
2020-12-111.00611.0061
2020-12-041.00541.0054
2020-11-271.00481.0048
2020-11-201.00411.0041
2020-11-131.00351.0035
2020-11-061.00301.0030
2020-10-301.00241.0024
2020-10-231.00191.0019
2020-10-161.00141.0014
2020-10-091.00091.0009
2020-09-301.00021.0002
2020-09-251.00001.0000