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方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)
2021-02-26
1.0131
0.0691%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-26 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2021-02-19 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2021-02-10 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2021-02-05 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2021-01-29 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2021-01-22 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2021-01-15 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2021-01-08 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2020-12-31 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2020-12-25 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2020-12-18 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2020-12-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2020-12-04 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2020-11-27 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2020-11-20 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-11-13 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2020-11-06 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2020-10-30 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020-10-23 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2020-10-16 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2020-10-09 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2020-09-30 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2020-09-25 | 1.0000 | 1.0000 |
