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华安鑫浦定开债A(008675)

2020-08-07     1.02100.0784%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.02101.0210
2020-07-311.02021.0202
2020-07-241.01951.0195
2020-07-171.01881.0188
2020-07-101.01811.0181
2020-07-031.01731.0173
2020-06-301.01701.0170
2020-06-241.01641.0164
2020-06-191.01591.0159
2020-06-121.01521.0152
2020-06-051.01451.0145
2020-05-291.01381.0138
2020-05-221.01301.0130
2020-05-151.01231.0123
2020-05-081.01151.0115
2020-04-301.01081.0108
2020-04-241.01021.0102
2020-04-171.00941.0094
2020-04-101.00871.0087
2020-04-031.00801.0080
2020-03-271.00731.0073
2020-03-201.00661.0066
2020-03-131.00581.0058
2020-03-061.00511.0051
2020-02-281.00441.0044
2020-02-211.00371.0037