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华安鑫浦定开债A(008675)

2020-09-25     1.02600.0683%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.02601.0260
2020-09-181.02531.0253
2020-09-111.02461.0246
2020-09-041.02381.0238
2020-08-281.02311.0231
2020-08-211.02241.0224
2020-08-141.02171.0217
2020-08-071.02101.0210
2020-07-311.02021.0202
2020-07-241.01951.0195
2020-07-171.01881.0188
2020-07-101.01811.0181
2020-07-031.01731.0173
2020-06-301.01701.0170
2020-06-241.01641.0164
2020-06-191.01591.0159
2020-06-121.01521.0152
2020-06-051.01451.0145
2020-05-291.01381.0138
2020-05-221.01301.0130
2020-05-151.01231.0123
2020-05-081.01151.0115
2020-04-301.01081.0108
2020-04-241.01021.0102
2020-04-171.00941.0094
2020-04-101.00871.0087
2020-04-031.00801.0080