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华安鑫浦定开债C(008676)

2020-08-07     1.01950.0687%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-071.01951.0195
2020-07-311.01881.0188
2020-07-241.01811.0181
2020-07-171.01741.0174
2020-07-101.01681.0168
2020-07-031.01611.0161
2020-06-301.01581.0158
2020-06-241.01531.0153
2020-06-191.01481.0148
2020-06-121.01411.0141
2020-06-051.01341.0134
2020-05-291.01281.0128
2020-05-221.01211.0121
2020-05-151.01141.0114
2020-05-081.01071.0107
2020-04-301.01001.0100
2020-04-241.00941.0094
2020-04-171.00881.0088
2020-04-101.00811.0081
2020-04-031.00741.0074
2020-03-271.00681.0068
2020-03-201.00611.0061
2020-03-131.00541.0054
2020-03-061.00471.0047
2020-02-281.00411.0041
2020-02-211.00341.0034
2020-02-141.00281.0028