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泰康瑞丰3月定开债券(008700)

2020-09-18     1.00010.0700%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.00011.0001
2020-09-150.99940.9994
2020-09-140.99820.9982
2020-09-110.99790.9979
2020-09-100.99770.9977
2020-09-090.99750.9975
2020-09-080.99730.9973
2020-09-040.99780.9978
2020-08-280.99800.9980
2020-08-210.99910.9991
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2020-08-070.99880.9988
2020-07-310.99770.9977
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2020-07-100.99780.9978
2020-07-031.00081.0008
2020-06-301.00081.0008
2020-06-241.00061.0006
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2020-06-081.00001.0000