基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2025-12-24
0.2029
0.0987%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-24 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-12-23 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-12-22 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-12-19 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2025-12-18 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-12-17 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-12-16 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-15 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-12-12 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-12-11 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-12-10 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-09 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-08 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-12-05 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-12-04 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-03 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-02 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-01 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-11-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-11-27 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-11-26 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-11-25 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-11-24 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-20 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-11-19 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-11-18 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-11-17 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-14 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-11-13 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-11-12 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-11-11 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-11-10 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-11-07 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-11-06 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-11-05 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-11-04 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-03 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-10-31 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-10-30 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-10-29 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-10-28 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-10-27 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-10-24 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-10-23 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-10-22 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-10-21 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-10-20 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-17 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-10-16 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-15 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-14 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-10-13 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-10-10 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-09 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-09-30 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-09-29 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-09-26 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-09-25 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-09-24 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-09-23 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-09-22 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-09-19 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-09-18 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-09-17 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-09-16 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-09-15 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-09-12 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-09-11 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-09-10 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-09-09 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-09-08 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-09-05 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-04 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-09-03 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-09-02 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-09-01 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-08-29 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-08-28 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-08-27 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-08-26 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-08-22 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-08-21 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-08-20 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-08-19 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-08-18 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-08-15 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-08-14 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-08-13 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-08-12 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-08-11 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-08-08 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-08-07 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-08-06 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-08-05 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2025-08-04 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-08-01 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2025-07-31 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-07-30 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-07-29 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-07-28 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-07-25 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-07-24 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-07-23 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-07-22 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-07-21 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-07-18 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-07-17 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-07-16 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2025-07-15 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2025-07-14 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2025-07-11 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2025-07-10 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-07-09 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-07-08 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-07-07 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-07-04 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2025-07-03 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2025-07-02 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-07-01 | 0.1835 | 0.1835 |
