基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2026-06-24
0.2126
-0.0470%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-24 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-06-23 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2026-06-22 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2026-06-18 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2026-06-17 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2026-06-16 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2026-06-15 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2026-06-12 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2026-06-11 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2026-06-10 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2026-06-09 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2026-06-08 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2026-06-05 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2026-06-04 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2026-06-03 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-06-02 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2026-06-01 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-05-29 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-05-28 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2026-05-27 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2026-05-26 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2026-05-22 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2026-05-21 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2026-05-20 | 0.2153 | 0.2153 |
| 2026-05-19 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2026-05-18 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-05-15 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2026-05-14 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2026-05-13 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2026-05-12 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2026-05-11 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2026-05-08 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2026-05-07 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2026-05-06 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2026-04-30 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2026-04-29 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-04-28 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2026-04-27 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2026-04-24 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2026-04-23 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2026-04-22 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2026-04-21 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2026-04-20 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2026-04-17 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2026-04-16 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2026-04-15 | 0.2197 | 0.2197 |
| 2026-04-14 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2026-04-13 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2026-04-10 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2026-04-09 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2026-04-08 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2026-04-07 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2026-04-02 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2026-04-01 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-03-31 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-03-30 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2026-03-27 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2026-03-26 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-03-25 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2026-03-24 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-03-23 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2026-03-20 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2026-03-19 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2026-03-18 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2026-03-17 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-03-16 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-03-13 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-03-12 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-03-11 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-03-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-03-09 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2026-03-06 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-03-05 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2026-03-04 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2026-03-03 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2026-03-02 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2026-02-27 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2026-02-26 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2026-02-25 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2026-02-24 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2026-02-13 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2026-02-12 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-11 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2026-02-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-02-09 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-02-06 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-02-05 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2026-02-04 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2026-02-03 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-02 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2026-01-30 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2026-01-29 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-01-28 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-01-27 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2026-01-26 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-01-23 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-01-22 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-01-21 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-01-20 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-19 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2026-01-16 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2026-01-15 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-01-14 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-01-13 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2026-01-12 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-01-09 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2026-01-08 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2026-01-07 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-06 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2026-01-05 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2025-12-31 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-12-30 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-12-29 | 0.2027 | 0.2027 |
