基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2026-03-27
0.2055
-0.1943%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-30 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2026-03-27 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2026-03-26 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-03-25 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2026-03-24 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-03-23 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2026-03-20 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2026-03-19 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2026-03-18 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2026-03-17 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-03-16 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-03-13 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-03-12 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-03-11 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-03-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-03-09 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2026-03-06 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-03-05 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2026-03-04 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2026-03-03 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2026-03-02 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2026-02-27 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2026-02-26 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2026-02-25 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2026-02-24 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2026-02-13 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2026-02-12 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-11 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2026-02-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-02-09 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-02-06 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-02-05 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2026-02-04 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2026-02-03 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-02 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2026-01-30 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2026-01-29 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-01-28 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-01-27 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2026-01-26 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-01-23 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-01-22 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-01-21 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-01-20 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-19 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2026-01-16 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2026-01-15 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-01-14 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-01-13 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2026-01-12 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-01-09 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2026-01-08 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2026-01-07 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-06 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2026-01-05 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2025-12-31 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-12-30 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-12-29 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-12-24 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-12-23 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-12-22 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-12-19 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2025-12-18 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-12-17 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-12-16 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-15 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-12-12 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-12-11 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-12-10 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-09 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-08 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-12-05 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-12-04 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-03 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-02 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-01 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-11-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-11-27 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-11-26 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-11-25 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-11-24 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-20 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-11-19 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-11-18 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-11-17 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-14 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-11-13 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-11-12 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-11-11 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-11-10 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-11-07 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-11-06 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-11-05 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-11-04 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-03 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-10-31 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-10-30 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-10-29 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-10-28 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-10-27 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-10-24 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-10-23 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-10-22 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-10-21 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-10-20 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-17 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-10-16 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-15 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-14 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-10-13 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-10-10 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-09 | 0.1950 | 0.1950 |
