基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2024-09-05
0.1647
-0.1213%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-05 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-04 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-09-03 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-09-02 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-08-30 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-08-29 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-08-28 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-08-27 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-08-23 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-08-22 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-08-21 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-08-20 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-08-16 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-08-15 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-14 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-08-13 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-08-12 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-08-09 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-08-08 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-08-07 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-08-06 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-08-05 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-08-02 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-08-01 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-07-31 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-07-30 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-07-29 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-07-26 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-25 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-07-24 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-07-23 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-07-22 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-07-19 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-07-18 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-17 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-07-16 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-07-15 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-07-12 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-07-11 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-07-10 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-07-09 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-07-08 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-05 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-07-04 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-07-03 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-07-02 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-07-01 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-30 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-28 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-27 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-06-26 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-06-25 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-06-24 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-06-21 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-06-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-06-19 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-06-18 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-06-17 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-06-14 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-06-13 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-06-12 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-06-11 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-06-07 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-06-06 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-05 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-06-04 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-06-03 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-05-31 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-05-30 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-05-29 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-05-28 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-05-24 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-05-23 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-05-22 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-05-21 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-05-20 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-05-17 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-05-16 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-05-15 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-05-14 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-05-13 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-05-10 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-05-09 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-05-08 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-05-07 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-04-30 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-04-29 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2024-04-26 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-04-25 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-04-24 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-04-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-04-22 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-04-19 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2024-04-18 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-04-17 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-04-16 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2024-04-15 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-04-12 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-04-11 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-04-10 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-09 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-04-08 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-04-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-04-02 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-03-28 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-03-27 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-03-26 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-03-25 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2024-03-22 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-03-21 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-03-20 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-03-19 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-03-18 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-03-15 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-03-14 | 0.1508 | 0.1508 |
