基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2026-02-12
0.2141
-0.7878%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-11 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2026-02-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2026-02-09 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-02-06 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-02-05 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2026-02-04 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2026-02-03 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-02-02 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2026-01-30 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2026-01-29 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-01-28 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-01-27 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2026-01-26 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-01-23 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-01-22 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2026-01-21 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-01-20 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-19 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2026-01-16 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2026-01-15 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2026-01-14 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-01-13 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2026-01-12 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-01-09 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2026-01-08 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2026-01-07 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-01-06 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2026-01-05 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2025-12-31 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-12-30 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-12-29 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-12-24 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-12-23 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-12-22 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-12-19 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2025-12-18 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-12-17 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-12-16 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-15 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-12-12 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-12-11 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-12-10 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-09 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-08 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-12-05 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-12-04 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-12-03 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-02 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-12-01 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-11-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-11-27 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-11-26 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-11-25 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-11-24 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-20 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-11-19 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-11-18 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-11-17 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-14 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-11-13 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-11-12 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-11-11 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-11-10 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-11-07 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-11-06 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-11-05 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-11-04 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-11-03 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-10-31 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-10-30 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-10-29 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-10-28 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-10-27 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-10-24 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-10-23 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-10-22 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-10-21 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-10-20 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-17 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-10-16 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-15 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-14 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-10-13 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-10-10 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-09 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-09-30 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-09-29 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-09-26 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-09-25 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-09-24 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-09-23 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-09-22 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-09-19 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-09-18 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-09-17 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-09-16 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-09-15 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-09-12 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-09-11 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-09-10 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-09-09 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-09-08 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-09-05 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-09-04 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-09-03 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-09-02 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-09-01 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-08-29 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-08-28 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-08-27 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-08-26 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-08-22 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-08-21 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-08-20 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-08-19 | 0.1903 | 0.1903 |
