基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2025-05-15
0.1754
0.8046%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-15 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2025-05-14 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-05-13 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-05-12 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-05-09 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2025-05-08 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-05-07 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-05-06 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-04-30 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2025-04-29 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-04-28 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-04-25 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-04-24 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2025-04-23 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-04-22 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-04-17 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-04-16 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-04-15 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-04-14 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-04-11 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-04-10 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-04-09 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2025-04-08 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-04-07 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-04-03 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-04-02 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-04-01 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2025-03-31 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-03-28 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-03-27 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-03-26 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-03-25 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-03-24 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-03-21 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-03-20 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-03-19 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-03-18 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-03-17 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-03-14 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2025-03-13 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-12 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-03-11 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-03-10 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-03-07 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-03-06 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-03-05 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-03-04 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-03-03 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-02-28 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-02-27 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-02-26 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-02-25 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-02-24 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-02-21 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-02-20 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-02-19 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-02-18 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-02-17 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-02-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-02-13 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-02-12 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-02-11 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-02-10 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-02-07 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-02-06 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-02-05 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-01-27 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-01-24 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2025-01-23 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2025-01-22 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-21 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-01-20 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-01-17 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-01-16 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-01-15 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-01-14 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2025-01-13 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-01-10 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-01-09 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-01-08 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-01-07 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2025-01-06 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-01-03 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2025-01-02 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-12-31 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-30 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-12-27 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-12-24 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-12-23 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2024-12-20 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-12-19 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-12-18 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-12-17 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-12-16 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-12-13 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-12-12 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-12-11 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-12-10 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-09 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-12-06 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-12-05 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-12-04 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-12-03 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-12-02 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-11-29 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-11-28 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-11-27 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-11-26 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-11-25 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-11-22 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-11-21 | 0.1584 | 0.1584 |
