基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)
2026-02-12
0.2101
-0.7558%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-02-11 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-02-10 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-02-09 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2026-02-06 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-02-05 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2026-02-04 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2026-02-03 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2026-02-02 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-01-30 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2026-01-29 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2026-01-28 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-01-27 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-01-26 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2026-01-23 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2026-01-22 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2026-01-21 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2026-01-20 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2026-01-19 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2026-01-16 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2026-01-15 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2026-01-14 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2026-01-13 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2026-01-12 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2026-01-09 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2026-01-08 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-01-07 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2026-01-06 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2026-01-05 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-12-31 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-12-30 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-12-29 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-12-24 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-12-23 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-12-22 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-12-19 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-12-18 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-17 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-12-16 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-12-15 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-12-12 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-12-11 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-12-10 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-09 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-08 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-12-05 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-12-04 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-12-03 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-12-02 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-12-01 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-11-28 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-11-27 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-11-26 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-11-25 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-11-24 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-11-21 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-11-20 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-11-19 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-11-18 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-11-17 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-11-14 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-13 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2025-11-12 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-11-11 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-11-10 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-11-07 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-11-06 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-11-05 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-11-04 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-11-03 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-10-31 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-10-30 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-10-29 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-10-28 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-10-27 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-10-24 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-10-23 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-22 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-10-21 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-10-20 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-10-17 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-10-16 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-10-15 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-10-14 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-10-13 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-10-10 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-10-09 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2025-09-30 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-29 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-09-26 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-09-25 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-09-24 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-23 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-09-22 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-09-19 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-09-18 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-09-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-09-16 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-09-15 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-09-12 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-11 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-09-10 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-09-09 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-08 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-09-05 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2025-09-04 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-03 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-09-02 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-09-01 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-08-29 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-08-28 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-08-27 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-08-26 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-08-22 | 0.1885 | 0.1885 |
