基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)
2025-12-24
0.1992
0.1508%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-24 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-12-23 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-12-22 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-12-19 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-12-18 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-12-17 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-12-16 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-12-15 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-12-12 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-12-11 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-12-10 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-09 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-08 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-12-05 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-12-04 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-12-03 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-12-02 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-12-01 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-11-28 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-11-27 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-11-26 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-11-25 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-11-24 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-11-21 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-11-20 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-11-19 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-11-18 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-11-17 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-11-14 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-11-13 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2025-11-12 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-11-11 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-11-10 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-11-07 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-11-06 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-11-05 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-11-04 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-11-03 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-10-31 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-10-30 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-10-29 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-10-28 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-10-27 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-10-24 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-10-23 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-22 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-10-21 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-10-20 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-10-17 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-10-16 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-10-15 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-10-14 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-10-13 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-10-10 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-10-09 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2025-09-30 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-29 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-09-26 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-09-25 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-09-24 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-23 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-09-22 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-09-19 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-09-18 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-09-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-09-16 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-09-15 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-09-12 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-09-11 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2025-09-10 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-09-09 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-09-08 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-09-05 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2025-09-04 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-03 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-09-02 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-09-01 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-08-29 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-08-28 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-08-27 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-08-26 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-08-22 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-08-21 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-08-20 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-08-19 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-08-18 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-08-15 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-08-14 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-08-13 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-08-12 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-08-11 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2025-08-08 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-08-07 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-08-06 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-08-05 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-08-04 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-08-01 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-07-31 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-07-30 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-07-29 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2025-07-28 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-07-25 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-07-24 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-07-23 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2025-07-22 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-07-21 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2025-07-18 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-07-17 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-07-16 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-07-15 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-07-14 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-07-11 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-07-10 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-07-09 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-07-08 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-07-07 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-07-04 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-07-03 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-07-02 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-07-01 | 0.1804 | 0.1804 |
