基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-07-15 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2026-07-14 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2026-07-13 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2026-07-10 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-07-09 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2026-07-08 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-07-07 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2026-07-06 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2026-07-03 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2026-07-02 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2026-07-01 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-06-30 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2026-06-29 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2026-06-26 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2026-06-25 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2026-06-24 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2026-06-23 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2026-06-22 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2026-06-18 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2026-06-17 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2026-06-16 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2026-06-15 | 0.2111 | 0.2111 |
| 2026-06-12 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-06-11 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2026-06-10 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2026-06-09 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2026-06-08 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2026-06-05 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-06-04 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2026-06-03 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2026-06-02 | 0.2106 | 0.2106 |
| 2026-06-01 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2026-05-29 | 0.2111 | 0.2111 |
| 2026-05-28 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2026-05-27 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2026-05-26 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2026-05-22 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2026-05-21 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2026-05-20 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2026-05-19 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2026-05-18 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-05-15 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-05-14 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2026-05-13 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-05-12 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-05-11 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-05-08 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2026-05-07 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2026-05-06 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2026-04-30 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2026-04-29 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2026-04-28 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2026-04-27 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-04-24 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2026-04-23 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2026-04-22 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2026-04-21 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2026-04-20 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2026-04-17 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2026-04-16 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2026-04-15 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-04-14 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2026-04-13 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-04-10 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2026-04-09 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2026-04-08 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-04-07 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2026-04-02 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-04-01 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-03-31 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2026-03-30 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2026-03-27 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-03-26 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2026-03-25 | 0.2049 | 0.2049 |
| 2026-03-24 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2026-03-23 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2026-03-20 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2026-03-19 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2026-03-18 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2026-03-17 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2026-03-16 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2026-03-13 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-03-12 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2026-03-11 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-03-10 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2026-03-09 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2026-03-06 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2026-03-05 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2026-03-04 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2026-03-03 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2026-03-02 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2026-02-27 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2026-02-26 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2026-02-25 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2026-02-24 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-02-13 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2026-02-12 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-02-11 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2026-02-10 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-02-09 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2026-02-06 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2026-02-05 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2026-02-04 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2026-02-03 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2026-02-02 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2026-01-30 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2026-01-29 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2026-01-28 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-01-27 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2026-01-26 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2026-01-23 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2026-01-22 | 0.2024 | 0.2024 |
