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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)
2021-02-19
1.0122
0.0791%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2021-02-19 | 1.0122 | 1.0122 |
2021-02-10 | 1.0114 | 1.0114 |
2021-02-05 | 1.0110 | 1.0110 |
2021-01-29 | 1.0104 | 1.0104 |
2021-01-22 | 1.0098 | 1.0098 |
2021-01-15 | 1.0094 | 1.0094 |
2021-01-08 | 1.0089 | 1.0089 |
2020-12-31 | 1.0083 | 1.0083 |
2020-12-25 | 1.0078 | 1.0078 |
2020-12-18 | 1.0072 | 1.0072 |
2020-12-11 | 1.0067 | 1.0067 |
2020-12-04 | 1.0063 | 1.0063 |
2020-11-27 | 1.0057 | 1.0057 |
2020-11-20 | 1.0052 | 1.0052 |
2020-11-13 | 1.0047 | 1.0047 |
2020-11-06 | 1.0042 | 1.0042 |
2020-10-30 | 1.0037 | 1.0037 |
2020-10-23 | 1.0031 | 1.0031 |
2020-10-16 | 1.0027 | 1.0027 |
2020-10-09 | 1.0021 | 1.0021 |
2020-09-30 | 1.0014 | 1.0014 |
2020-09-25 | 1.0010 | 1.0010 |
2020-09-18 | 1.0003 | 1.0003 |
2020-09-11 | 1.0001 | 1.0001 |
2020-09-07 | 1.0000 | 1.0000 |