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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)

2021-01-15     1.00940.0496%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-151.00941.0094
2021-01-081.00891.0089
2020-12-311.00831.0083
2020-12-251.00781.0078
2020-12-181.00721.0072
2020-12-111.00671.0067
2020-12-041.00631.0063
2020-11-271.00571.0057
2020-11-201.00521.0052
2020-11-131.00471.0047
2020-11-061.00421.0042
2020-10-301.00371.0037
2020-10-231.00311.0031
2020-10-161.00271.0027
2020-10-091.00211.0021
2020-09-301.00141.0014
2020-09-251.00101.0010
2020-09-181.00031.0003
2020-09-111.00011.0001
2020-09-071.00001.0000