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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2021-02-26     1.01630.1182%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-02-261.01631.0163
2021-02-191.01511.0151
2021-02-101.01441.0144
2021-02-051.01431.0143
2021-01-291.01401.0140
2021-01-221.01561.0156
2021-01-151.01561.0156
2021-01-081.01461.0146
2020-12-311.01241.0124
2020-12-251.01051.0105
2020-12-181.00801.0080
2020-12-111.00611.0061
2020-12-041.00471.0047
2020-11-271.00311.0031
2020-11-201.00201.0020
2020-11-131.00421.0042
2020-11-061.00491.0049
2020-10-301.00441.0044
2020-10-231.00411.0041
2020-10-161.00331.0033
2020-10-091.00261.0026
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2020-09-111.00021.0002