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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)
2021-02-26
1.0163
0.1182%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-26 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2021-02-19 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2021-02-10 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2021-02-05 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2021-01-29 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2021-01-22 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2021-01-15 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2021-01-08 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2020-12-31 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2020-12-25 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2020-12-18 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2020-12-11 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2020-12-04 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2020-11-27 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2020-11-20 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2020-11-13 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2020-11-06 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2020-10-30 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2020-10-23 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-10-16 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2020-10-09 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2020-09-30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2020-09-25 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2020-09-18 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2020-09-11 | 1.0002 | 1.0002 |
