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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2021-01-22     1.01560.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-221.01561.0156
2021-01-151.01561.0156
2021-01-081.01461.0146
2020-12-311.01241.0124
2020-12-251.01051.0105
2020-12-181.00801.0080
2020-12-111.00611.0061
2020-12-041.00471.0047
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2020-08-211.00001.0000