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国联安增泰一年定开债发起式(008900)

2020-11-20     0.9993-0.1698%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-200.99930.9993
2020-11-131.00101.0010
2020-11-061.00171.0017
2020-10-301.00151.0015
2020-10-231.00161.0016
2020-10-161.00091.0009
2020-10-091.00031.0003
2020-09-300.99980.9998
2020-09-250.99940.9994
2020-09-180.99900.9990
2020-09-110.99900.9990
2020-09-040.99910.9991
2020-08-280.99910.9991
2020-08-211.00001.0000