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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)

2020-07-31     0.9936-0.2009%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-310.99360.9936
2020-07-240.99560.9956
2020-07-170.99230.9923
2020-07-100.99110.9911
2020-07-030.99850.9985
2020-06-300.99840.9984
2020-06-240.99690.9969
2020-06-190.99710.9971
2020-06-120.99910.9991
2020-06-050.99770.9977
2020-05-291.00001.0000
2020-05-221.00001.0000
2020-05-151.00001.0000