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浦银安盛普庆纯债债券C(009038)

2020-10-26     1.00360.0100%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.00351.0035
2020-10-221.00361.0036
2020-10-211.00351.0035
2020-10-201.00351.0035
2020-10-191.00351.0035
2020-10-161.00331.0033
2020-10-151.00321.0032
2020-10-141.00321.0032
2020-10-131.00321.0032
2020-10-121.00311.0031
2020-10-091.00301.0030
2020-09-301.00231.0023
2020-09-291.00231.0023
2020-09-281.00221.0022
2020-09-251.00201.0020
2020-09-241.00071.0007
2020-09-231.00071.0007
2020-09-221.00071.0007
2020-09-211.00071.0007
2020-09-181.00051.0005
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2020-08-201.00001.0000