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浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合(009048)

2020-10-23     1.0563-1.4921%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.05631.0563
2020-10-161.07231.0723
2020-10-091.05931.0593
2020-09-301.04581.0458
2020-09-251.04021.0402
2020-09-181.04221.0422
2020-09-111.03591.0359
2020-09-041.05391.0539
2020-08-281.05981.0598
2020-08-211.04231.0423
2020-08-141.03851.0385
2020-08-071.04191.0419
2020-07-311.04671.0467
2020-07-241.01491.0149
2020-07-171.01061.0106
2020-07-101.02551.0255
2020-07-031.01391.0139
2020-06-301.01171.0117
2020-06-241.00931.0093
2020-06-191.00571.0057
2020-06-121.00101.0010
2020-06-051.00021.0002
2020-06-011.00001.0000