行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商湖北省主题债券(009173)

2020-08-07     0.99990.0200%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-070.99990.9999
2020-08-060.99970.9997
2020-08-050.99930.9993
2020-08-040.99920.9992
2020-08-030.99900.9990
2020-07-310.99920.9992
2020-07-300.99950.9995
2020-07-291.00001.0000
2020-07-281.00021.0002
2020-07-271.00001.0000
2020-07-240.99910.9991
2020-07-230.99800.9980
2020-07-220.99730.9973
2020-07-210.99650.9965
2020-07-200.99550.9955
2020-07-170.99480.9948
2020-07-160.99440.9944
2020-07-150.99380.9938
2020-07-140.99380.9938
2020-07-130.99430.9943
2020-07-100.99510.9951
2020-07-090.99610.9961
2020-07-080.99790.9979
2020-07-070.99850.9985
2020-07-060.99970.9997
2020-07-031.00031.0003
2020-07-021.00011.0001
2020-07-011.00001.0000
2020-06-300.99960.9996
2020-06-290.99950.9995
2020-06-240.99910.9991
2020-06-230.99910.9991
2020-06-221.00001.0000
2020-06-191.00021.0002
2020-06-181.00031.0003
2020-06-171.00031.0003
2020-06-161.00051.0005
2020-06-151.00061.0006
2020-06-121.00011.0001
2020-06-110.99970.9997
2020-06-100.99950.9995
2020-06-090.99940.9994
2020-06-080.99920.9992
2020-06-050.99940.9994
2020-06-041.00001.0000
2020-06-031.00031.0003
2020-06-021.00111.0011
2020-06-011.00121.0012
2020-05-291.00111.0011
2020-05-281.00111.0011
2020-05-271.00111.0011
2020-05-261.00121.0012
2020-05-251.00121.0012
2020-05-221.00121.0012
2020-05-211.00121.0012
2020-05-201.00111.0011
2020-05-191.00111.0011
2020-05-181.00111.0011
2020-05-151.00111.0011
2020-05-141.00101.0010
2020-05-131.00101.0010
2020-05-121.00101.0010
2020-05-111.00101.0010
2020-05-081.00101.0010
2020-05-071.00101.0010
2020-05-061.00091.0009
2020-04-301.00091.0009
2020-04-291.00081.0008
2020-04-241.00071.0007
2020-04-171.00061.0006
2020-04-101.00041.0004
2020-04-031.00021.0002
2020-03-301.00001.0000