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万家价值优势一年持有期混合(009199)

2020-10-20     1.17490.7287%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-191.16641.1664
2020-10-161.16231.1623
2020-10-151.16751.1675
2020-10-141.16661.1666
2020-10-131.17651.1765
2020-10-121.17951.1795
2020-10-091.14581.1458
2020-09-301.12371.1237
2020-09-291.12701.1270
2020-09-281.11951.1195
2020-09-251.11521.1152
2020-09-241.12261.1226
2020-09-231.13911.1391
2020-09-221.14131.1413
2020-09-211.15121.1512
2020-09-181.16401.1640
2020-09-171.12801.1280
2020-09-161.12411.1241
2020-09-151.11751.1175
2020-09-141.09851.0985
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2020-09-071.10911.1091
2020-09-041.12891.1289
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2020-09-021.15471.1547
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2020-08-311.13761.1376
2020-08-281.14481.1448
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2020-08-261.11461.1146
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2020-05-291.00001.0000