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泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)

2020-07-31     1.00420.3798%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.00421.0042
2020-07-241.00041.0004
2020-07-170.99710.9971
2020-07-101.00161.0016
2020-07-031.00371.0037
2020-06-301.00011.0001
2020-06-240.99960.9996
2020-06-191.00031.0003
2020-06-121.00051.0005
2020-06-050.99820.9982
2020-05-290.99850.9985
2020-05-220.99910.9991
2020-05-201.00001.0000