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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)

2020-10-23     0.98530.1728%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-230.98530.9853
2020-10-160.98360.9836
2020-10-090.98250.9825
2020-09-300.98200.9820
2020-09-250.98170.9817
2020-09-180.98060.9806
2020-09-110.97890.9789
2020-09-040.97900.9790
2020-08-280.97980.9798
2020-08-210.98170.9817
2020-08-140.98080.9808
2020-08-070.97930.9793
2020-07-310.97910.9791
2020-07-240.97810.9781
2020-07-170.97230.9723
2020-07-100.97430.9743
2020-07-030.98240.9824
2020-06-300.98110.9811
2020-06-240.98040.9804
2020-06-190.98420.9842
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2020-06-050.98390.9839
2020-05-290.99140.9914
2020-05-220.99480.9948
2020-05-150.99440.9944
2020-05-080.99770.9977
2020-04-300.99890.9989