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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)

2020-08-07     0.97850.0102%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-070.97850.9785
2020-07-310.97840.9784
2020-07-240.97740.9774
2020-07-170.97170.9717
2020-07-100.97370.9737
2020-07-030.98190.9819
2020-06-300.98060.9806
2020-06-240.98000.9800
2020-06-190.98380.9838
2020-06-120.98340.9834
2020-06-050.98350.9835
2020-05-290.99120.9912
2020-05-220.99460.9946
2020-05-150.99430.9943
2020-05-080.99760.9976
2020-04-300.99880.9988
2020-04-271.00001.0000