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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)
2021-04-09
1.0021
0.0699%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-09 | 1.0021 | 1.0145 |
| 2021-04-02 | 1.0014 | 1.0138 |
| 2021-03-26 | 1.0092 | 1.0131 |
| 2021-03-19 | 1.0085 | 1.0124 |
| 2021-03-12 | 1.0077 | 1.0116 |
| 2021-03-05 | 1.0070 | 1.0109 |
| 2021-02-26 | 1.0062 | 1.0101 |
| 2021-02-19 | 1.0055 | 1.0094 |
| 2021-02-10 | 1.0046 | 1.0085 |
| 2021-02-05 | 1.0041 | 1.0080 |
| 2021-01-29 | 1.0036 | 1.0075 |
| 2021-01-22 | 1.0030 | 1.0069 |
| 2021-01-15 | 1.0024 | 1.0063 |
| 2021-01-08 | 1.0017 | 1.0056 |
| 2020-12-31 | 1.0010 | 1.0049 |
| 2020-12-25 | 1.0005 | 1.0044 |
| 2020-12-18 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2020-12-11 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2020-12-04 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020-11-27 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2020-11-20 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2020-11-13 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2020-11-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2020-11-02 | 1.0000 | 1.0000 |
