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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)
2021-04-16
0.9404
-0.7912%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-16 | 0.9404 | 0.9404 |
| 2021-04-09 | 0.9479 | 0.9479 |
| 2021-04-02 | 0.9630 | 0.9630 |
| 2021-03-26 | 0.9384 | 0.9384 |
| 2021-03-19 | 0.9321 | 0.9321 |
| 2021-03-12 | 0.9500 | 0.9500 |
| 2021-03-05 | 0.9651 | 0.9651 |
| 2021-02-26 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2021-02-19 | 1.0695 | 1.0695 |
| 2021-02-10 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2021-02-05 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2021-01-29 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2021-01-22 | 1.0687 | 1.0687 |
| 2021-01-15 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2021-01-08 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2020-12-31 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2020-12-25 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2020-12-18 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2020-12-14 | 1.0000 | 1.0000 |
