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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2020-09-25     1.0199-0.8458%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.01991.0199
2020-09-181.02861.0286
2020-09-111.02411.0241
2020-09-041.03231.0323
2020-08-281.03651.0365
2020-08-211.02141.0214
2020-08-141.01791.0179
2020-08-071.01751.0175
2020-07-311.02161.0216
2020-07-241.01271.0127
2020-07-171.01491.0149
2020-07-101.02351.0235
2020-07-031.00821.0082
2020-06-301.00371.0037
2020-06-241.00151.0015
2020-06-190.99990.9999
2020-06-121.00011.0001
2020-06-111.00001.0000