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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2020-09-18     1.02750.4301%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.02751.0275
2020-09-111.02311.0231
2020-09-041.03141.0314
2020-08-281.03561.0356
2020-08-211.02061.0206
2020-08-141.01721.0172
2020-08-071.01691.0169
2020-07-311.02101.0210
2020-07-241.01231.0123
2020-07-171.01451.0145
2020-07-101.02321.0232
2020-07-031.00791.0079
2020-06-301.00351.0035
2020-06-241.00131.0013
2020-06-190.99980.9998
2020-06-121.00011.0001
2020-06-111.00001.0000