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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2020-09-25     0.9987-0.8538%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-250.99870.9987
2020-09-181.00731.0073
2020-09-111.00291.0029
2020-09-041.01251.0125
2020-08-281.01311.0131
2020-08-211.00531.0053
2020-08-141.00151.0015
2020-08-071.00061.0006
2020-07-310.99740.9974
2020-07-240.99130.9913
2020-07-170.99110.9911
2020-07-100.99870.9987
2020-07-030.99960.9996
2020-06-301.00001.0000