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泰康申润一年持有期混合C(009449)

2020-10-23     1.0030-0.3576%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.00301.0030
2020-10-221.00661.0066
2020-10-211.00911.0091
2020-10-201.01011.0101
2020-10-191.00721.0072
2020-10-161.00951.0095
2020-10-091.00261.0026
2020-09-301.00101.0010
2020-09-250.99730.9973
2020-09-181.00591.0059
2020-09-111.00171.0017
2020-09-041.01141.0114
2020-08-281.01211.0121
2020-08-211.00451.0045
2020-08-141.00081.0008
2020-08-071.00001.0000
2020-07-310.99690.9969
2020-07-240.99090.9909
2020-07-170.99080.9908
2020-07-100.99850.9985
2020-07-030.99960.9996
2020-06-301.00001.0000