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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

2020-10-20     1.0161-0.0885%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-201.01611.0161
2020-10-191.01701.0170
2020-10-161.01521.0152
2020-10-151.00981.0098
2020-10-141.00691.0069
2020-10-131.00811.0081
2020-10-121.00851.0085
2020-10-091.00111.0011
2020-09-301.00121.0012
2020-09-291.00151.0015
2020-09-281.00161.0016
2020-09-251.00151.0015
2020-09-241.00151.0015
2020-09-181.00071.0007
2020-09-110.99980.9998
2020-09-040.99870.9987
2020-08-281.00031.0003
2020-08-211.00331.0033
2020-08-141.00291.0029
2020-08-071.00131.0013
2020-07-311.00141.0014
2020-07-241.00221.0022
2020-07-170.99710.9971
2020-07-100.99990.9999