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中欧真益稳健一年混合A(009515)

2020-08-05     1.01680.0689%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-051.01681.0168
2020-08-041.01611.0161
2020-08-031.01571.0157
2020-07-311.01351.0135
2020-07-301.01251.0125
2020-07-291.01401.0140
2020-07-281.00921.0092
2020-07-271.00771.0077
2020-07-241.00681.0068
2020-07-231.01361.0136
2020-07-221.01231.0123
2020-07-211.01031.0103
2020-07-201.00721.0072
2020-07-171.00251.0025
2020-07-160.99970.9997
2020-07-151.00701.0070
2020-07-141.00821.0082
2020-07-131.01101.0110
2020-07-101.00831.0083
2020-07-031.00461.0046
2020-06-300.99930.9993
2020-06-240.99770.9977
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2020-06-051.00011.0001
2020-06-041.00001.0000