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博时富盛一年定开债发起式(009561)

2020-10-23     1.00100.1401%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.00101.0010
2020-10-160.99960.9996
2020-10-090.99870.9987
2020-09-300.99820.9982
2020-09-250.99810.9981
2020-09-180.99710.9971
2020-09-110.99650.9965
2020-09-040.99570.9957
2020-08-280.99670.9967
2020-08-210.99980.9998
2020-08-140.99980.9998
2020-08-070.99850.9985
2020-07-310.99950.9995
2020-07-241.00031.0003
2020-07-171.00001.0000
2020-07-161.00001.0000