行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红鑫安39个月定开债券(009579)

2020-11-27     1.00730.0695%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.00731.0073
2020-11-201.00661.0066
2020-11-131.00601.0060
2020-11-061.00541.0054
2020-10-301.00481.0048
2020-10-231.00421.0042
2020-10-161.00361.0036
2020-10-091.00301.0030
2020-09-301.00231.0023
2020-09-251.00181.0018
2020-09-181.00131.0013
2020-09-111.00071.0007
2020-09-101.00061.0006
2020-09-091.00051.0005
2020-09-081.00041.0004
2020-09-071.00041.0004
2020-09-041.00021.0002
2020-09-031.00011.0001
2020-09-021.00011.0001
2020-09-011.00001.0000
2020-08-311.00001.0000