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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)

2020-09-28     1.00920.0397%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.00881.0088
2020-09-241.00871.0087
2020-09-231.00861.0086
2020-09-221.00841.0084
2020-09-211.00841.0084
2020-09-181.00811.0081
2020-09-171.00781.0078
2020-09-161.00751.0075
2020-09-151.00731.0073
2020-09-141.00711.0071
2020-09-111.00671.0067
2020-09-101.00661.0066
2020-09-041.00581.0058
2020-08-281.00531.0053
2020-08-211.00561.0056
2020-08-141.00481.0048
2020-08-071.00391.0039
2020-07-311.00231.0023
2020-07-241.00161.0016
2020-07-170.99970.9997
2020-07-100.99930.9993
2020-07-030.99990.9999
2020-06-300.99970.9997
2020-06-240.99930.9993
2020-06-190.99970.9997
2020-06-181.00001.0000