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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2021-01-22     1.00880.0694%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-221.00881.0123
2021-01-151.00811.0116
2021-01-081.00741.0109
2020-12-311.00661.0101
2020-12-251.00601.0095
2020-12-181.00521.0087
2020-12-111.00801.0080
2020-12-041.00731.0073
2020-11-271.00651.0065
2020-11-201.00581.0058
2020-11-131.00521.0052
2020-11-061.00451.0045
2020-10-301.00391.0039
2020-10-231.00331.0033
2020-10-161.00271.0027
2020-10-091.00211.0021
2020-09-301.00131.0013
2020-09-251.00091.0009
2020-09-181.00031.0003
2020-09-111.00001.0000
2020-09-101.00001.0000