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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2020-09-30     0.9955-0.1605%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-300.99550.9955
2020-09-250.99710.9971
2020-09-181.03131.0313
2020-09-110.99780.9978
2020-09-041.02121.0212
2020-08-281.03771.0377
2020-08-211.02541.0254
2020-08-141.02341.0234
2020-08-071.00961.0096
2020-07-310.99740.9974
2020-07-240.98600.9860
2020-07-170.99370.9937
2020-07-101.00681.0068
2020-07-031.00371.0037
2020-06-300.99980.9998
2020-06-240.99980.9998
2020-06-191.00001.0000
2020-06-181.00001.0000