行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩灵动优选债券(009752)

2020-12-02     1.00260.0599%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-12-021.00261.0026
2020-12-011.00201.0020
2020-11-301.00111.0011
2020-11-271.00001.0000
2020-11-260.99950.9995
2020-11-250.99910.9991
2020-11-240.99870.9987
2020-11-230.99840.9984
2020-11-200.99830.9983
2020-11-190.99930.9993
2020-11-181.00041.0004
2020-11-171.00101.0010
2020-11-131.00291.0029
2020-11-061.00581.0058
2020-10-301.00351.0035
2020-10-231.00251.0025
2020-10-161.00021.0002
2020-10-090.99900.9990
2020-09-300.99900.9990
2020-09-250.99830.9983
2020-09-181.00001.0000