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嘉实港股优势混合A(010041)

2021-04-15     0.9696-0.5640%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-04-150.96960.9696
2021-04-090.97510.9751
2021-04-020.98620.9862
2021-03-260.96430.9643
2021-03-190.97870.9787
2021-03-120.97400.9740
2021-03-050.97500.9750
2021-02-260.97830.9783
2021-02-191.03281.0328
2021-02-101.02191.0219
2021-02-050.99730.9973
2021-01-290.97500.9750
2021-01-220.99470.9947
2021-01-191.00001.0000