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嘉实港股优势混合C(010042)

2021-04-15     0.9677-0.5856%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-04-150.96770.9677
2021-04-090.97340.9734
2021-04-020.98460.9846
2021-03-260.96290.9629
2021-03-190.97740.9774
2021-03-120.97290.9729
2021-03-050.97410.9741
2021-02-260.97750.9775
2021-02-191.03211.0321
2021-02-101.02141.0214
2021-02-050.99690.9969
2021-01-290.97480.9748
2021-01-220.99460.9946
2021-01-191.00001.0000