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万家健康产业混合A(010054)

2020-11-27     1.01531.0148%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-271.01531.0153
2020-11-201.00511.0051
2020-11-130.99350.9935
2020-11-060.99720.9972
2020-10-300.99350.9935
2020-10-231.00201.0020
2020-10-160.99990.9999
2020-10-090.99960.9996
2020-09-301.00001.0000