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中信保诚嘉润66个月定期开放债券(010462)
2021-04-09
1.0142
0.0691%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-09 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-04-02 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2021-03-26 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2021-03-19 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2021-03-12 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2021-03-05 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2021-02-26 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2021-02-19 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2021-02-10 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2021-02-05 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2021-01-29 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2021-01-22 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2021-01-15 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2021-01-08 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2020-12-31 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2020-12-25 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2020-12-18 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2020-12-11 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2020-12-10 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2020-12-04 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2020-11-27 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2020-11-20 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2020-11-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2020-11-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2020-11-10 | 1.0000 | 1.0000 |
