基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)
2021-05-07
1.0148
0.0986%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2021-04-30 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2021-04-23 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2021-04-16 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2021-04-09 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2021-04-02 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2021-03-26 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2021-03-19 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2021-03-12 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2021-03-05 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2021-02-26 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2021-02-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-02-10 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2021-02-05 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2021-01-29 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2021-01-22 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2021-01-15 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2021-01-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-01-06 | 1.0000 | 1.0000 |
