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平安双季增享6个月持有债券A(010651)
2021-04-14
0.9927
0.1817%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2021-04-13 | 0.9909 | 0.9909 |
2021-04-12 | 0.9903 | 0.9903 |
2021-04-09 | 0.9923 | 0.9923 |
2021-04-08 | 0.9935 | 0.9935 |
2021-04-07 | 0.9944 | 0.9944 |
2021-04-06 | 0.9959 | 0.9959 |
2021-04-02 | 0.9966 | 0.9966 |
2021-03-26 | 0.9932 | 0.9932 |
2021-03-19 | 0.9922 | 0.9922 |
2021-03-12 | 0.9940 | 0.9940 |
2021-03-05 | 0.9953 | 0.9953 |
2021-02-26 | 0.9965 | 0.9965 |
2021-02-19 | 1.0060 | 1.0060 |
2021-02-10 | 1.0092 | 1.0092 |
2021-02-05 | 1.0035 | 1.0035 |
2021-01-29 | 1.0006 | 1.0006 |
2021-01-22 | 1.0028 | 1.0028 |
2021-01-15 | 0.9997 | 0.9997 |
2021-01-08 | 1.0003 | 1.0003 |
2021-01-05 | 1.0000 | 1.0000 |