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国泰价值先锋股票A(011042)
2021-06-22
1.0458
0.0096%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-21 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2021-06-18 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2021-06-17 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2021-06-16 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2021-06-15 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2021-06-11 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2021-06-10 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2021-06-09 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2021-06-08 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2021-06-07 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2021-06-04 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2021-05-28 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2021-05-21 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2021-05-14 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2021-05-07 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2021-04-30 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2021-04-23 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2021-04-16 | 0.9884 | 0.9884 |
| 2021-04-09 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2021-04-02 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2021-03-26 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2021-03-19 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2021-03-12 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2021-03-09 | 1.0000 | 1.0000 |
