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鹏华安悦一年持有期混合C(011072)

2021-04-30     1.00610.0597%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-04-301.00611.0061
2021-04-231.00551.0055
2021-04-161.00251.0025
2021-04-091.00141.0014
2021-04-021.00261.0026
2021-03-261.00091.0009
2021-03-190.99900.9990
2021-03-121.00091.0009
2021-03-051.00051.0005
2021-02-261.00001.0000
2021-02-191.00051.0005
2021-02-101.00001.0000
2021-02-091.00001.0000