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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501)

2021-06-18     1.0341-0.2797%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-06-181.03411.0341
2021-06-111.03701.0370
2021-06-041.03701.0370
2021-05-281.03161.0316
2021-05-211.02681.0268
2021-05-141.02391.0239
2021-05-071.01721.0172
2021-04-301.02331.0233
2021-04-231.01891.0189
2021-04-161.00651.0065
2021-04-091.00471.0047
2021-04-021.00951.0095
2021-03-261.00031.0003
2021-03-241.00001.0000