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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)

2021-06-11     1.00840.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-06-111.00841.0084
2021-06-041.00841.0084
2021-05-281.00871.0087
2021-05-211.00631.0063
2021-05-141.00441.0044
2021-05-071.00411.0041
2021-04-301.00431.0043
2021-04-231.00431.0043
2021-04-161.00171.0017
2021-04-091.00201.0020
2021-04-021.00241.0024
2021-03-261.00031.0003
2021-03-191.00001.0000
2021-03-121.00061.0006
2021-03-050.99960.9996
2021-02-261.00001.0000