基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)
2023-12-06
0.2480
0.0000%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2023-12-06 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-12-05 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-12-04 | 0.2500 | 0.2500 |
2023-12-01 | 0.2500 | 0.2500 |
2023-11-30 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-11-29 | 0.2470 | 0.2470 |
2023-11-28 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-11-27 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-11-24 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-11-22 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-11-21 | 0.2450 | 0.2450 |
2023-11-20 | 0.2450 | 0.2450 |
2023-11-17 | 0.2420 | 0.2420 |
2023-11-16 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-11-15 | 0.2420 | 0.2420 |
2023-11-14 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-11-13 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-11-10 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-11-09 | 0.2320 | 0.2320 |
2023-11-08 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-11-07 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-11-06 | 0.2360 | 0.2360 |
2023-11-03 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-11-02 | 0.2320 | 0.2320 |
2023-11-01 | 0.2280 | 0.2280 |
2023-10-31 | 0.2270 | 0.2270 |
2023-10-30 | 0.2250 | 0.2250 |
2023-10-27 | 0.2220 | 0.2220 |
2023-10-26 | 0.2240 | 0.2240 |
2023-10-25 | 0.2260 | 0.2260 |
2023-10-24 | 0.2280 | 0.2280 |
2023-10-23 | 0.2260 | 0.2260 |
2023-10-20 | 0.2270 | 0.2270 |
2023-10-19 | 0.2290 | 0.2290 |
2023-10-18 | 0.2310 | 0.2310 |
2023-10-17 | 0.2340 | 0.2340 |
2023-10-16 | 0.2330 | 0.2330 |
2023-10-13 | 0.2310 | 0.2310 |
2023-10-12 | 0.2330 | 0.2330 |
2023-10-11 | 0.2340 | 0.2340 |
2023-10-10 | 0.2340 | 0.2340 |
2023-10-09 | 0.2320 | 0.2320 |
2023-09-28 | 0.2330 | 0.2330 |
2023-09-27 | 0.2310 | 0.2310 |
2023-09-26 | 0.2320 | 0.2320 |
2023-09-25 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-09-22 | 0.2340 | 0.2340 |
2023-09-21 | 0.2350 | 0.2350 |
2023-09-20 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-09-19 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-09-18 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-09-15 | 0.2420 | 0.2420 |
2023-09-14 | 0.2440 | 0.2440 |
2023-09-13 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-09-12 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-09-11 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-09-08 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-09-07 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-09-06 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-09-05 | 0.2420 | 0.2420 |
2023-09-01 | 0.2440 | 0.2440 |
2023-08-31 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-08-30 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-08-29 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-08-28 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-08-25 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-08-24 | 0.2380 | 0.2380 |
2023-08-23 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-08-22 | 0.2380 | 0.2380 |
2023-08-21 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-08-18 | 0.2380 | 0.2380 |
2023-08-17 | 0.2380 | 0.2380 |
2023-08-16 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-08-15 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-08-14 | 0.2450 | 0.2450 |
2023-08-11 | 0.2450 | 0.2450 |
2023-08-10 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-08-09 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-08-08 | 0.2470 | 0.2470 |
2023-08-07 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-08-04 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-08-03 | 0.2470 | 0.2470 |
2023-08-02 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-08-01 | 0.2510 | 0.2510 |
2023-07-31 | 0.2520 | 0.2520 |
2023-07-28 | 0.2510 | 0.2510 |
2023-07-27 | 0.2500 | 0.2500 |
2023-07-26 | 0.2510 | 0.2510 |
2023-07-25 | 0.2500 | 0.2500 |
2023-07-24 | 0.2500 | 0.2500 |
2023-07-21 | 0.2490 | 0.2490 |
2023-07-20 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-07-19 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-07-18 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-07-17 | 0.2470 | 0.2470 |
2023-07-14 | 0.2470 | 0.2470 |
2023-07-13 | 0.2480 | 0.2480 |
2023-07-12 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-07-11 | 0.2440 | 0.2440 |
2023-07-10 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-07-07 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-07-06 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-07-05 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-07-03 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-06-30 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-06-29 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-06-28 | 0.2390 | 0.2390 |
2023-06-27 | 0.2400 | 0.2400 |
2023-06-26 | 0.2380 | 0.2380 |
2023-06-21 | 0.2410 | 0.2410 |
2023-06-20 | 0.2420 | 0.2420 |
2023-06-16 | 0.2460 | 0.2460 |
2023-06-15 | 0.2450 | 0.2450 |
2023-06-14 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-06-13 | 0.2430 | 0.2430 |
2023-06-12 | 0.2410 | 0.2410 |