基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)
2022-09-27
0.2150
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-27 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2022-09-26 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2022-09-23 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2022-09-22 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2022-09-21 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2022-09-20 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-09-19 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2022-09-16 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2022-09-15 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2022-09-14 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-09-13 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2022-09-09 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2022-09-08 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2022-09-07 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-09-06 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2022-09-02 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2022-09-01 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2022-08-31 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-08-30 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-08-29 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2022-08-26 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2022-08-25 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2022-08-24 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-08-23 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-08-22 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-08-19 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2022-08-18 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2022-08-17 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2022-08-16 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2022-08-15 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2022-08-12 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2022-08-11 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2022-08-10 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2022-08-09 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-08-08 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-08-05 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-08-04 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-08-03 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-08-02 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2022-08-01 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2022-07-29 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2022-07-28 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2022-07-27 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2022-07-26 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-07-25 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-07-22 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-07-21 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2022-07-20 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2022-07-19 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-07-18 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-07-15 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2022-07-14 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2022-07-13 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2022-07-12 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2022-07-11 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-07-08 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2022-07-07 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2022-07-06 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-07-05 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-07-01 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2022-06-30 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2022-06-29 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2022-06-28 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2022-06-27 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2022-06-24 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-06-23 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2022-06-22 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2022-06-21 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2022-06-17 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2022-06-16 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2022-06-15 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2022-06-14 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2022-06-13 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2022-06-10 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2022-06-09 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2022-06-08 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2022-06-07 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2022-06-06 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2022-06-02 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2022-06-01 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-05-31 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2022-05-27 | 0.2430 | 0.2430 |
| 2022-05-26 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2022-05-25 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2022-05-24 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2022-05-23 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-05-20 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2022-05-19 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2022-05-18 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-05-17 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-05-16 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2022-05-13 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2022-05-12 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-05-11 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2022-05-10 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-05-09 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2022-05-06 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2022-05-05 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-04-29 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2022-04-28 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2022-04-27 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-04-26 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2022-04-25 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2022-04-22 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2022-04-21 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2022-04-20 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2022-04-19 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2022-04-18 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2022-04-14 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2022-04-13 | 0.2530 | 0.2530 |
| 2022-04-12 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2022-04-11 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2022-04-08 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2022-04-07 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2022-04-06 | 0.2540 | 0.2540 |
