长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)

2023-12-06 0.2480

0.0000%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2023-12-06	0.2480	0.2480
2023-12-05	0.2480	0.2480
2023-12-04	0.2500	0.2500
2023-12-01	0.2500	0.2500
2023-11-30	0.2480	0.2480
2023-11-29	0.2470	0.2470
2023-11-28	0.2460	0.2460
2023-11-27	0.2460	0.2460
2023-11-24	0.2460	0.2460
2023-11-22	0.2460	0.2460
2023-11-21	0.2450	0.2450
2023-11-20	0.2450	0.2450
2023-11-17	0.2420	0.2420
2023-11-16	0.2410	0.2410
2023-11-15	0.2420	0.2420
2023-11-14	0.2390	0.2390
2023-11-13	0.2350	0.2350
2023-11-10	0.2350	0.2350
2023-11-09	0.2320	0.2320
2023-11-08	0.2350	0.2350
2023-11-07	0.2350	0.2350
2023-11-06	0.2360	0.2360
2023-11-03	0.2350	0.2350
2023-11-02	0.2320	0.2320
2023-11-01	0.2280	0.2280
2023-10-31	0.2270	0.2270
2023-10-30	0.2250	0.2250
2023-10-27	0.2220	0.2220
2023-10-26	0.2240	0.2240
2023-10-25	0.2260	0.2260
2023-10-24	0.2280	0.2280
2023-10-23	0.2260	0.2260
2023-10-20	0.2270	0.2270
2023-10-19	0.2290	0.2290
2023-10-18	0.2310	0.2310
2023-10-17	0.2340	0.2340
2023-10-16	0.2330	0.2330
2023-10-13	0.2310	0.2310
2023-10-12	0.2330	0.2330
2023-10-11	0.2340	0.2340
2023-10-10	0.2340	0.2340
2023-10-09	0.2320	0.2320
2023-09-28	0.2330	0.2330
2023-09-27	0.2310	0.2310
2023-09-26	0.2320	0.2320
2023-09-25	0.2350	0.2350
2023-09-22	0.2340	0.2340
2023-09-21	0.2350	0.2350
2023-09-20	0.2390	0.2390
2023-09-19	0.2400	0.2400
2023-09-18	0.2410	0.2410
2023-09-15	0.2420	0.2420
2023-09-14	0.2440	0.2440
2023-09-13	0.2410	0.2410
2023-09-12	0.2410	0.2410
2023-09-11	0.2410	0.2410
2023-09-08	0.2390	0.2390
2023-09-07	0.2390	0.2390
2023-09-06	0.2400	0.2400
2023-09-05	0.2420	0.2420
2023-09-01	0.2440	0.2440
2023-08-31	0.2430	0.2430
2023-08-30	0.2430	0.2430
2023-08-29	0.2430	0.2430
2023-08-28	0.2400	0.2400
2023-08-25	0.2390	0.2390
2023-08-24	0.2380	0.2380
2023-08-23	0.2400	0.2400
2023-08-22	0.2380	0.2380
2023-08-21	0.2390	0.2390
2023-08-18	0.2380	0.2380
2023-08-17	0.2380	0.2380
2023-08-16	0.2400	0.2400
2023-08-15	0.2410	0.2410
2023-08-14	0.2450	0.2450
2023-08-11	0.2450	0.2450
2023-08-10	0.2460	0.2460
2023-08-09	0.2460	0.2460
2023-08-08	0.2470	0.2470
2023-08-07	0.2480	0.2480
2023-08-04	0.2460	0.2460
2023-08-03	0.2470	0.2470
2023-08-02	0.2480	0.2480
2023-08-01	0.2510	0.2510
2023-07-31	0.2520	0.2520
2023-07-28	0.2510	0.2510
2023-07-27	0.2500	0.2500
2023-07-26	0.2510	0.2510
2023-07-25	0.2500	0.2500
2023-07-24	0.2500	0.2500
2023-07-21	0.2490	0.2490
2023-07-20	0.2480	0.2480
2023-07-19	0.2480	0.2480
2023-07-18	0.2480	0.2480
2023-07-17	0.2470	0.2470
2023-07-14	0.2470	0.2470
2023-07-13	0.2480	0.2480
2023-07-12	0.2460	0.2460
2023-07-11	0.2440	0.2440
2023-07-10	0.2410	0.2410
2023-07-07	0.2400	0.2400
2023-07-06	0.2400	0.2400
2023-07-05	0.2430	0.2430
2023-07-03	0.2430	0.2430
2023-06-30	0.2410	0.2410
2023-06-29	0.2400	0.2400
2023-06-28	0.2390	0.2390
2023-06-27	0.2400	0.2400
2023-06-26	0.2380	0.2380
2023-06-21	0.2410	0.2410
2023-06-20	0.2420	0.2420
2023-06-16	0.2460	0.2460
2023-06-15	0.2450	0.2450
2023-06-14	0.2430	0.2430
2023-06-13	0.2430	0.2430
2023-06-12	0.2410	0.2410

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com